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基金名稱 105/12/12 105/12/09 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 9.77860 9.78000 -0.00140 -0.01431 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 10.61000 10.73000 -0.12000 -1.11836 中國信託台灣優勢基金 14.20000 14.24000 -0.04000 -0.28090 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.32000 9.30000 0.02000 0.21505 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.33000 9.28000 0.05000 0.53879 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.62000 9.57000 0.05000 0.52247 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.20260 10.17300 0.02960 0.29097 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.39960 8.37510 0.02450 0.29253 中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.07700 10.03410 0.04290 0.42754 中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.22740 9.18810 0.03930 0.42773 中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.20570 10.21200 -0.00630 -0.06169 中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.87990 9.88600 -0.00610 -0.06170 中國信託華盈貨幣市場基金 10.91390 10.91360 0.00030 0.00275 中國信託精穩基金 15.21080 15.23880 -0.02800 -0.18374 中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 52.52000 52.86000 -0.34000 -0.64321 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.76440 10.76340 0.00100 0.00929 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.20490 10.19800 0.00690 0.06766 元大上證50基金 27.37000 27.70000 -0.33000 -1.19134 元大大中華TMT基金-人民幣 10.38000 10.45000 -0.07000 -0.66986 元大大中華TMT基金-新台幣 9.48000 9.54000 -0.06000 -0.62893 元大大中華價值指數基金-人民幣 11.74000 11.72000 0.02000 0.17065 元大大中華價值指數基金-美元 10.91100 10.92900 -0.01800 -0.16470 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.21700 15.18900 0.02800 0.18434 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.07300 10.06700 0.00600 0.05960 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.93400 9.92200 0.01200 0.12094 元大中國平?基金-人民幣 2.94000 2.94000 0.00000 0.00000 元大中國平?基金-新台幣 13.49000 13.46000 0.03000 0.22288 元大中國高收益點心債券基金 10.82480 10.83070 -0.00590 -0.05447 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.55660 10.54610 0.01050 0.09956 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.05230 10.05820 -0.00590 -0.05866 元大中國機會債券基金-新台幣 9.97720 9.96130 0.01590 0.15962 元大巴西指數基金 5.31000 5.31300 -0.00300 -0.05647 元大巴菲特基金 23.86000 24.06000 -0.20000 -0.83126 元大日經225基金 24.15000 24.01000 0.14000 0.58309 元大台商收成基金 21.53000 21.62000 -0.09000 -0.41628 元大台灣50單日反向1倍基金 15.95000 15.90000 0.05000 0.31447 元大台灣50單日正向2倍基金 25.74000 25.96000 -0.22000 -0.84746 元大台灣中型100基金 25.88000 26.04000 -0.16000 -0.61444 元大台灣加權股價指數基金 20.71700 20.81400 -0.09700 -0.46603 元大台灣卓越50基金 72.90000 73.18000 -0.28000 -0.38262 元大台灣金融基金 14.70000 14.72000 -0.02000 -0.13587 元大台灣高股息基金 23.22000 23.46000 -0.24000 -1.02302 元大台灣電子科技基金 29.91000 30.07000 -0.16000 -0.53209 元大全球ETF成長組合基金 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 元大全球ETF穩健組合基金 14.28000 14.26000 0.02000 0.14025 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.91000 11.99000 -0.08000 -0.66722 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.61000 8.68000 -0.07000 -0.80645 元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.41000 11.50000 -0.09000 -0.78261 元大全球不動產證券化基金-美元 10.61000 10.72200 -0.11200 -1.04458 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.11000 8.07000 0.04000 0.49566 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.28000 6.26000 0.02000 0.31949 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.23000 8.23000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.62000 6.63000 -0.01000 -0.15083 元大全球股票入息基金-美元配息 8.93400 8.93300 0.00100 0.01119 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.61000 9.54000 0.07000 0.73375 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.17000 9.14000 0.03000 0.32823 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.00010 10.03610 -0.03600 -0.35871 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.71580 9.79290 -0.07710 -0.78731 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.62910 9.64080 -0.01170 -0.12136 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.43860 9.48010 -0.04150 -0.43776 元大全球新興市場精選組合基金 11.81000 11.79000 0.02000 0.16964 元大全球農業商機基金 15.96000 16.01000 -0.05000 -0.31230 元大全球滿意入息基金-不配息型 11.06000 11.04000 0.02000 0.18116 元大全球滿意入息基金-配息型 7.72000 7.70000 0.02000 0.25974 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 元大印尼指數基金 8.82500 8.82600 -0.00100 -0.01133 元大印度指數基金 8.38500 8.35300 0.03200 0.38310 元大印度基金 10.01000 9.91000 0.10000 1.00908 元大多多基金 16.70000 16.86000 -0.16000 -0.94899 元大多福基金 51.09000 51.72000 -0.63000 -1.21810 元大亞太成長基金 9.20000 9.17000 0.03000 0.32715 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.82520 8.84220 -0.01700 -0.19226 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.68400 7.71880 -0.03480 -0.45085 元大卓越基金 41.22000 41.53000 -0.31000 -0.74645 元大店頭基金 7.08000 7.12000 -0.04000 -0.56180 元大泛歐成長基金 8.17000 8.12000 0.05000 0.61576 元大美元貨幣市場基金-美元 10.03260 10.03200 0.00060 0.00598 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.70640 9.70460 0.00180 0.01855 元大高科技基金 12.16000 12.22000 -0.06000 -0.49100 元大得利貨幣市場基金 16.14780 16.14740 0.00040 0.00248 元大得寶貨幣市場基金 11.90640 11.90610 0.00030 0.00252 元大富櫃50基金 10.82000 10.92000 -0.10000 -0.91575 元大華夏中小基金 6.72000 6.73000 -0.01000 -0.14859 元大新中國基金-人民幣 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 元大新中國基金-美元 8.93300 8.96900 -0.03600 -0.40138 元大新中國基金-新台幣 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870 元大新主流基金 19.89000 20.13000 -0.24000 -1.19225 元大新東協平衡基金-美元 9.48400 9.52900 -0.04500 -0.47224 元大新東協平衡基金-新台幣 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460 元大新興市場ESG策略基金 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.76710 11.86240 -0.09530 -0.80338 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.85190 10.97400 -0.12210 -1.11263 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.08240 11.12300 -0.04060 -0.36501 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.55910 10.64300 -0.08390 -0.78831 元大新興亞洲基金 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 元大萬泰貨幣市場基金 15.00840 15.00810 0.00030 0.00200 元大經貿基金 28.19000 28.48000 -0.29000 -1.01826 元大滬深300單日反向1倍基金 17.87000 17.54000 0.33000 1.88141 元大滬深300單日正向2倍基金 13.47000 13.81000 -0.34000 -2.46198 元大精準中小基金 17.81000 18.00000 -0.19000 -1.05556 元大摩臺基金 33.75000 33.89000 -0.14000 -0.41310 元大標普500基金 21.51000 21.27000 0.24000 1.12835 元大標普500單日反向1倍基金 17.33000 17.40000 -0.07000 -0.40230 元大標普500單日正向2倍基金 23.77000 23.41000 0.36000 1.53780 元大標智滬深300基金 16.37000 16.53000 -0.16000 -0.96794 元大歐洲50基金 22.01000 21.97000 0.04000 0.18207 元大績效基金 36.91000 37.20000 -0.29000 -0.77957 元大韓國KOSPI200基金 19.29000 19.32000 -0.03000 -0.15528 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 13.17000 13.35000 -0.18000 -1.34831 日盛上選基金 21.35000 21.57000 -0.22000 -1.01994 日盛小而美基金 17.50000 17.84000 -0.34000 -1.90583 日盛中國內需動力基金 9.40000 9.44000 -0.04000 -0.42373 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.73480 11.71560 0.01920 0.16388 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.83300 10.81530 0.01770 0.16366 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.63360 11.61950 0.01410 0.12135 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.80330 10.79510 0.00820 0.07596 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.63470 10.63040 0.00430 0.04045 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.83680 9.83280 0.00400 0.04068 日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.38940 10.38110 0.00830 0.07995 日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.12190 9.20230 -0.08040 -0.87369 日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.25520 9.30520 -0.05000 -0.53733 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488 日盛日盛基金 10.01000 10.09000 -0.08000 -0.79286 日盛全球抗暖化基金 8.66000 8.63000 0.03000 0.34762 日盛全球新興債券基金A 10.83240 10.82440 0.00800 0.07391 日盛全球新興債券基金B 9.18230 9.17550 0.00680 0.07411 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50560 2.50010 0.00550 0.21999 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94740 1.94310 0.00430 0.22130 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38710 0.38630 0.00080 0.20709 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30250 0.30190 0.00060 0.19874 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.77180 12.75610 0.01570 0.12308 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.83890 9.82680 0.01210 0.12313 日盛亞洲機會基金 6.00000 6.01000 -0.01000 -0.16639 日盛金緻招牌組合基金 10.13900 10.12180 0.01720 0.16993 日盛首選基金 12.51000 12.64000 -0.13000 -1.02848 日盛高科技基金 11.72000 11.83000 -0.11000 -0.92984 日盛貨幣市場基金 14.66770 14.66730 0.00040 0.00273 日盛新台商基金 28.32000 28.55000 -0.23000 -0.80560 日盛精選五虎基金 29.85000 30.03000 -0.18000 -0.59940 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.39700 13.39670 0.00030 0.00224 台新2000高科技基金 25.40000 25.55000 -0.15000 -0.58708 台新大眾貨幣市場基金 14.06890 14.06860 0.00030 0.00213 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.02860 10.01600 0.01260 0.12580 台新中美貨幣市場基金-美元 9.98910 10.00450 -0.01540 -0.15393 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.98680 9.96830 0.01850 0.18559 台新中國通基金 34.97000 35.11000 -0.14000 -0.39875 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.71510 10.71430 0.00080 0.00747 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.74900 12.72200 0.02700 0.21223 台新中國精選中小基金 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 台新主流基金 18.67000 18.78000 -0.11000 -0.58573 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.23000 19.18000 0.05000 0.26069 台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.60580 0.60630 -0.00050 -0.08247 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.77000 15.73000 0.04000 0.25429 台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.49780 0.49820 -0.00040 -0.08029 台新台灣中小基金 27.77000 27.84000 -0.07000 -0.25144 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.91880 9.92720 -0.00840 -0.08462 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.16360 9.17860 -0.01500 -0.16342 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.91000 8.90000 0.01000 0.11236 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.57690 9.59260 -0.01570 -0.16367 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.30000 9.28000 0.02000 0.21552 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.84900 9.85520 -0.00620 -0.06291 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.91940 9.92530 -0.00590 -0.05944 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738 台新印度基金 12.57000 12.51000 0.06000 0.47962 台新亞美短期債券基金 10.90430 10.90060 0.00370 0.03394 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.56340 9.55200 0.01140 0.11935 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30560 0.30630 -0.00070 -0.22853 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.07720 12.06280 0.01440 0.11938 台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.37930 0.38020 -0.00090 -0.23672 台新真吉利貨幣市場基金 11.02490 11.02470 0.00020 0.00181 台新高股息平衡基金 26.04510 26.14560 -0.10050 -0.38439 台新新興市場債券基金(A類型) 10.49760 10.52330 -0.02570 -0.24422 台新新興市場債券基金(B類型) 8.62020 8.64130 -0.02110 -0.24418 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.18000 5.18000 0.00000 0.00000 台新歐洲動態平?基金-美元 9.86360 9.87700 -0.01340 -0.13567 台新歐洲動態平?基金-新台幣 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.38800 10.36300 0.02500 0.24124 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 13.61000 13.74000 -0.13000 -0.94614 未來資產全球大消費基金 11.47000 11.36000 0.11000 0.96831 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.09000 8.10000 -0.01000 -0.12346 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.12000 12.10130 0.01870 0.15453 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.64540 10.62900 0.01640 0.15429 未來資產亞洲新富基金 15.39000 15.41000 -0.02000 -0.12979 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49450 12.49420 0.00030 0.00240 未來資產阿波羅基金 8.42000 8.50000 -0.08000 -0.94118 未來資產新興市場債券基金A 9.05990 9.07740 -0.01750 -0.19279 未來資產新興市場債券基金B 7.65440 7.66920 -0.01480 -0.19298 未來資產閣來寶全球組合基金 11.80000 11.77000 0.03000 0.25489 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.45180 10.45060 0.00120 0.01148 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.61120 9.62050 -0.00930 -0.09667 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.74600 9.74330 0.00270 0.02771 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.31930 10.31650 0.00280 0.02714 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.54470 8.56210 -0.01740 -0.20322 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.07160 9.09220 -0.02060 -0.22657 永豐中小基金 37.89000 38.08000 -0.19000 -0.49895 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04070 2.03720 0.00350 0.17180 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.45020 2.44600 0.00420 0.17171 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.53410 9.52820 0.00590 0.06192 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.11190 11.10500 0.00690 0.06213 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.54000 3.57000 -0.03000 -0.84034 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.31000 16.44000 -0.13000 -0.79075 永豐主流品牌基金 13.25000 13.28000 -0.03000 -0.22590 永豐永豐基金 27.88000 28.00000 -0.12000 -0.42857 永豐亞洲民生消費基金 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 永豐南非幣2021保本基金 11.11160 11.10440 0.00720 0.06484 永豐高科技基金 16.08000 16.21000 -0.13000 -0.80197 永豐貨幣市場基金 13.79510 13.79480 0.00030 0.00217 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.25240 2.24910 0.00330 0.14673 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.22200 2.22650 -0.00450 -0.20211 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.46190 8.45880 0.00310 0.03665 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.41180 10.40800 0.00380 0.03651 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.08370 8.07450 0.00920 0.11394 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.31510 11.30230 0.01280 0.11325 永豐滬深300紅利指數基金 15.97000 15.73000 0.24000 1.52575 永豐臺灣加權ETF基金 46.72000 46.94000 -0.22000 -0.46868 永豐領航科技基金 26.20000 26.38000 -0.18000 -0.68234 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.87000 10.84000 0.03000 0.27675 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.75000 10.70000 0.05000 0.46729 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918 永豐趨勢平?基金 37.61000 37.87000 -0.26000 -0.68656 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.85920 10.85630 0.00290 0.02671 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008 兆豐國際中小基金 12.54000 12.58000 -0.04000 -0.31797 兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.57000 14.53000 0.04000 0.27529 兆豐國際中國A股基金(美金) 13.86000 13.86000 0.00000 0.00000 兆豐國際民生動力基金 9.90000 9.84000 0.06000 0.60976 兆豐國際生命科學基金 15.28000 15.10000 0.18000 1.19205 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.82000 9.81030 0.00970 0.09888 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.86520 9.86910 -0.00390 -0.03952 兆豐國際全球高股息基金 10.02000 9.94000 0.08000 0.80483 兆豐國際全球基金 27.75000 27.70000 0.05000 0.18051 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.02130 10.02050 0.00080 0.00798 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.08940 10.08730 0.00210 0.02082 兆豐國際國民基金 21.12000 21.24000 -0.12000 -0.56497 兆豐國際第一基金 11.42000 11.49000 -0.07000 -0.60923 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.82720 9.80950 0.01770 0.18044 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.32490 8.31000 0.01490 0.17930 兆豐國際萬全基金 17.31000 17.33000 -0.02000 -0.11541 兆豐國際電子基金 20.62000 20.71000 -0.09000 -0.43457 兆豐國際綠鑽基金 7.38000 7.38000 0.00000 0.00000 兆豐國際豐台灣基金 27.72000 27.86000 -0.14000 -0.50251 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41650 12.41620 0.00030 0.00242 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 10.31000 10.38000 -0.07000 -0.67437 合庫全球高收益債券基金A類型 11.12360 11.08500 0.03860 0.34822 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.03300 11.00950 0.02350 0.21345 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.29050 10.27090 0.01960 0.19083 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.03370 11.01170 0.02200 0.19979 合庫全球高收益債券基金B類型 8.91770 8.88670 0.03100 0.34884 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.78560 9.76410 0.02150 0.22019 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.35970 9.34190 0.01780 0.19054 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.71860 9.69800 0.02060 0.21241 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.83060 9.81190 0.01870 0.19058 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 合庫全球新興市場基金 8.51000 8.56000 -0.05000 -0.58411 合庫貨幣市場基金 10.06250 10.06230 0.00020 0.00199 合庫新興多重收益基金A類型 10.27950 10.26210 0.01740 0.16956 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.73410 10.74310 -0.00900 -0.08377 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.03490 12.04140 -0.00650 -0.05398 合庫新興多重收益基金B類型 8.72490 8.71000 0.01490 0.17107 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.27810 9.28580 -0.00770 -0.08292 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.27930 10.28480 -0.00550 -0.05348 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.41530 10.41290 0.00240 0.02305 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.31750 9.35420 -0.03670 -0.39234 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.49780 9.50290 -0.00510 -0.05367 安聯中國東協基金 13.10000 13.07000 0.03000 0.22953 安聯中國策略基金 12.50000 12.52000 -0.02000 -0.15974 安聯中華新思路基金-人民幣 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042 安聯中華新思路基金-美元 9.55000 9.62000 -0.07000 -0.72765 安聯中華新思路基金-新臺幣 9.27000 9.30000 -0.03000 -0.32258 安聯台灣大壩基金 17.90000 18.06000 -0.16000 -0.88594 安聯台灣科技基金 28.49000 28.67000 -0.18000 -0.62783 安聯台灣貨幣市場基金 12.40790 12.40760 0.00030 0.00242 安聯台灣智慧基金 20.21000 20.39000 -0.18000 -0.88279 安聯四季回報債券組合基金-美元 9.84830 9.83720 0.01110 0.11284 安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 14.97850 14.95920 0.01930 0.12902 安聯四季成長組合基金-美元 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.31060 11.30230 0.00830 0.07344 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.82410 9.81050 0.01360 0.13863 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.11030 12.08940 0.02090 0.17288 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.94260 9.93450 0.00810 0.08153 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.85890 9.84520 0.01370 0.13915 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.72020 9.70340 0.01680 0.17314 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.54000 10.50000 0.04000 0.38095 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.39000 9.36000 0.03000 0.32051 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.10790 11.09640 0.01150 0.10364 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.55310 10.53240 0.02070 0.19654 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.36550 10.34270 0.02280 0.22045 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.55430 9.53720 0.01710 0.17930 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.40230 9.38390 0.01840 0.19608 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.20580 9.18550 0.02030 0.22100 安聯全球人口趨勢基金 9.48000 9.44000 0.04000 0.42373 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.06000 8.04000 0.02000 0.24876 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.37000 31.17000 0.20000 0.64164 安聯全球油礦金趨勢基金 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436 安聯全球計量平?基金 11.76000 11.74000 0.02000 0.17036 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.24860 12.24990 -0.00130 -0.01061 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.00670 11.00790 -0.00120 -0.01090 安聯全球新興市場基金 14.89000 14.89000 0.00000 0.00000 安聯全球農金趨勢基金 9.07000 8.96000 0.11000 1.22768 安聯全球綠能趨勢基金 8.49000 8.47000 0.02000 0.23613 安聯亞洲動態策略基金 20.33000 20.30000 0.03000 0.14778 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 79.02270 79.03580 -0.01310 -0.01657 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.55940 11.60360 -0.04420 -0.38092 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.30710 66.32400 -0.01690 -0.02548 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.63230 9.66910 -0.03680 -0.38059 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.44650 2.44060 0.00590 0.24174 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.60500 10.60250 0.00250 0.02358 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17790 2.17270 0.00520 0.23933 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.27120 9.26900 0.00220 0.02374 宏利台灣動力基金 23.60000 23.72000 -0.12000 -0.50590 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.40000 9.40240 -0.00240 -0.02553 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.53950 9.50700 0.03250 0.34185 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.11360 8.11150 0.00210 0.02589 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.47980 8.45090 0.02890 0.34198 宏利全球動力股票基金 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358 宏利全球債券組合基金 13.08310 13.04960 0.03350 0.25671 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.60230 2.60160 0.00070 0.02691 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.83790 11.84910 -0.01120 -0.09452 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.24920 9.25440 -0.00520 -0.05619 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52760 2.51790 0.00970 0.38524 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.64930 11.62970 0.01960 0.16853 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.48240 3.49190 -0.00950 -0.27206 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54750 0.54880 -0.00130 -0.23688 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.58000 16.59000 -0.01000 -0.06028 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.04580 2.05530 -0.00950 -0.46222 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.59340 9.63220 -0.03880 -0.40282 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.65910 9.68790 -0.02880 -0.29728 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.61300 9.65240 -0.03940 -0.40819 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.87800 1.87910 -0.00110 -0.05854 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.53640 8.57090 -0.03450 -0.40252 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.62940 8.65320 -0.02380 -0.27504 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.34950 8.38370 -0.03420 -0.40793 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.47810 71.32550 0.15260 0.21395 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.39300 10.42620 -0.03320 -0.31843 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.37990 10.36750 0.01240 0.11960 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.97900 9.96390 0.01510 0.15155 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.14530 10.11240 0.03290 0.32534 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.33100 9.31700 0.01400 0.15026 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.08150 9.06780 0.01370 0.15108 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.32000 9.29200 0.02800 0.30133 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.14560 9.13270 0.01290 0.14125 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.47730 2.47700 0.00030 0.01211 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37610 0.37570 0.00040 0.10647 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.99870 11.97740 0.02130 0.17783 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91610 0.91480 0.00130 0.14211 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.02060 7.99920 0.02140 0.26753 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.11620 2.11520 0.00100 0.04728 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31510 0.31560 -0.00050 -0.15843 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.03700 10.02010 0.01690 0.16866 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37850 0.37810 0.00040 0.10579 宏利萬利貨幣市場基金 13.58860 13.58840 0.00020 0.00147 宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.94000 1.96000 -0.02000 -1.02041 宏利精選中華基金(新臺幣) 9.47000 9.51000 -0.04000 -0.42061 宏利臺灣股息收益基金 22.87000 22.91000 -0.04000 -0.17460 宏利澳幣保本基金 11.34570 11.33130 0.01440 0.12708 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.43000 10.47000 -0.04000 -0.38204 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.37240 11.35820 0.01420 0.12502 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.49040 10.50100 -0.01060 -0.10094 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.20670 10.18260 0.02410 0.23668 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.88370 10.85800 0.02570 0.23669 貝萊德亞美利加收益基金 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881 貝萊德新台幣基金 12.88310 12.88280 0.00030 0.00233 貝萊德寶利基金 19.52000 19.62000 -0.10000 -0.50968 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.54240 10.54140 0.00100 0.00949 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.49210 9.48210 0.01000 0.10546 保德信大中華基金 22.30000 22.25000 0.05000 0.22472 保德信中小型股基金 37.89000 38.11000 -0.22000 -0.57728 保德信中國中小基金-人民幣 9.76000 9.83000 -0.07000 -0.71211 保德信中國中小基金-美元 9.34000 9.43000 -0.09000 -0.95440 保德信中國中小基金-新臺幣 9.31000 9.37000 -0.06000 -0.64034 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.05710 9.02090 0.03620 0.40129 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.09280 9.05340 0.03940 0.43520 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.12470 9.08910 0.03560 0.39168 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.34450 9.30800 0.03650 0.39214 保德信中國品牌基金-人民幣 8.40000 8.40000 0.00000 0.00000 保德信中國品牌基金-美元 8.41000 8.40000 0.01000 0.11905 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000 保德信台商全方位基金 29.21000 29.38000 -0.17000 -0.57862 保德信全球中小基金 25.76000 25.67000 0.09000 0.35060 保德信全球消費商機基金 16.77000 16.60000 0.17000 1.02410 保德信全球基礎建設基金 11.06000 11.03000 0.03000 0.27199 保德信全球資源基金 7.75000 7.72000 0.03000 0.38860 保德信全球醫療生化基金-美元 8.56000 8.49000 0.07000 0.82450 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.43000 29.10000 0.33000 1.13402 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.83080 9.81420 0.01660 0.16914 保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.95650 9.93950 0.01700 0.17103 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.64780 9.59870 0.04910 0.51153 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.75050 9.70090 0.04960 0.51129 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.18670 9.17300 0.01370 0.14935 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.86230 10.84600 0.01630 0.15029 保德信亞太基金 18.23000 18.25000 -0.02000 -0.10959 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.35690 9.35510 0.00180 0.01924 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.51070 11.50850 0.00220 0.01912 保德信店頭市場基金 30.25000 30.55000 -0.30000 -0.98200 保德信拉丁美洲基金 6.33000 6.26000 0.07000 1.11821 保德信金平?基金 25.98000 26.09000 -0.11000 -0.42162 保德信金滿意基金 35.67000 35.84000 -0.17000 -0.47433 保德信科技島基金 20.05000 20.21000 -0.16000 -0.79169 保德信高成長基金 75.47000 75.93000 -0.46000 -0.60582 保德信第一基金 22.46000 22.65000 -0.19000 -0.83885 保德信貨幣市場基金 15.65910 15.65870 0.00040 0.00255 保德信新世紀基金 9.30000 9.34000 -0.04000 -0.42827 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.91750 8.89760 0.01990 0.22366 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.81660 10.79240 0.02420 0.22423 保德信新興趨勢組合基金 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 保德信瑞騰基金 15.43420 15.43660 -0.00240 -0.01555 保德信歐洲組合基金 9.06000 9.00000 0.06000 0.66667 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17510 2.16940 0.00570 0.26275 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.71500 2.70790 0.00710 0.26220 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31300 0.31400 -0.00100 -0.31847 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38580 0.38700 -0.00120 -0.31008 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.31290 9.32160 -0.00870 -0.09333 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.82010 11.83720 -0.01710 -0.14446 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.50900 10.47860 0.03040 0.29012 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.92670 11.89220 0.03450 0.29011 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.10940 9.13190 -0.02250 -0.24639 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.35140 10.37690 -0.02550 -0.24574 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.94010 9.94200 -0.00190 -0.01911 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.94310 9.94510 -0.00200 -0.02011 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.98820 9.99290 -0.00470 -0.04703 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.03800 11.02250 0.01550 0.14062 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.73850 6.74200 -0.00350 -0.05191 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.31630 10.32180 -0.00550 -0.05329 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59510 11.59490 0.00020 0.00172 施羅德樂活中小基金-A類型 15.50000 15.61000 -0.11000 -0.70468 施羅德樂活中小基金-I類型 3440.720003464.17000 -23.45000 -0.67693 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平?基金-A類型 9.34440 9.34480 -0.00040 -0.00428 柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.63320 9.65630 -0.02310 -0.23922 柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.27680 9.29830 -0.02150 -0.23123 柏瑞中國平?基金-B類型 8.78720 8.78760 -0.00040 -0.00455 柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.81340 8.83450 -0.02110 -0.23884 柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.71370 8.73390 -0.02020 -0.23128 柏瑞中國平?基金-N類型 10.03980 10.04030 -0.00050 -0.00498 柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.06690 10.09100 -0.02410 -0.23883 柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.80930 9.83210 -0.02280 -0.23189 柏瑞五國金勢力建設基金 5.95000 5.91000 0.04000 0.67682 柏瑞巨人基金 10.86000 10.92000 -0.06000 -0.54945 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58410 13.58390 0.00020 0.00147 柏瑞全球金牌組合基金 15.24000 15.15000 0.09000 0.59406 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.06750 13.03490 0.03260 0.25010 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.71570 10.70770 0.00800 0.07471 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.68680 11.67700 0.00980 0.08393 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.27530 7.25720 0.01810 0.24941 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.96660 8.95990 0.00670 0.07478 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.77130 8.75200 0.01930 0.22052 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.15120 11.14180 0.00940 0.08437 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.63410 8.62210 0.01200 0.13918 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.87390 10.86580 0.00810 0.07455 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.32020 11.29190 0.02830 0.25062 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.23650 10.21400 0.02250 0.22029 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.63910 10.63020 0.00890 0.08372 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.64440 9.62030 0.02410 0.25051 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.01730 10.00990 0.00740 0.07393 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.02320 10.00110 0.02210 0.22098 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.91860 9.91030 0.00830 0.08375 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.80830 10.78990 0.01840 0.17053 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.34220 11.33210 0.01010 0.08913 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.99380 10.99260 0.00120 0.01092 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.19170 10.17440 0.01730 0.17003 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.57700 10.56760 0.00940 0.08895 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.37340 10.37230 0.00110 0.01061 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.51700 10.49920 0.01780 0.16954 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.55790 10.54840 0.00950 0.09006 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.62110 10.62000 0.00110 0.01036 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.19170 10.17440 0.01730 0.17003 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.57690 10.56750 0.00940 0.08895 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.37330 10.37220 0.00110 0.01061 柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.02000 11.05000 -0.03000 -0.27149 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.10000 11.17000 -0.07000 -0.62668 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.60000 7.63000 -0.03000 -0.39318 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.27000 8.32000 -0.05000 -0.60096 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.97000 10.03000 -0.06000 -0.59821 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.18000 10.25000 -0.07000 -0.68293 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.60000 9.65000 -0.05000 -0.51813 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 柏瑞拉丁美洲基金 8.13000 8.10000 0.03000 0.37037 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.67010 11.70750 -0.03740 -0.31945 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.08830 8.11420 -0.02590 -0.31919 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.45050 11.44230 0.00820 0.07166 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.35170 10.35670 -0.00500 -0.04828 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.88640 9.89270 -0.00630 -0.06368 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.12130 9.11470 0.00660 0.07241 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.76910 9.77380 -0.00470 -0.04809 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.87850 9.88490 -0.00640 -0.06475 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.95390 9.95860 -0.00470 -0.04720 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.05660 10.04940 0.00720 0.07165 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.86990 9.87630 -0.00640 -0.06480 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.12270 10.12760 -0.00490 -0.04838 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.85580 9.84870 0.00710 0.07209 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.64520 9.64970 -0.00450 -0.04663 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.88270 9.88910 -0.00640 -0.06472 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.86070 11.84180 0.01890 0.15960 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.66030 10.65520 0.00510 0.04786 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.41660 10.41650 0.00010 0.00096 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.76040 7.74800 0.01240 0.16004 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.34720 9.34280 0.00440 0.04710 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.08890 10.08880 0.00010 0.00099 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.19550 10.17930 0.01620 0.15915 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.43280 10.43280 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.10430 10.09950 0.00480 0.04753 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.90270 9.88700 0.01570 0.15879 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.30220 10.30210 0.00010 0.00097 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.20860 11.21440 -0.00580 -0.05172 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.07910 11.09340 -0.01430 -0.12891 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.41320 10.43540 -0.02220 -0.21274 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.88100 9.88610 -0.00510 -0.05159 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.04500 10.05790 -0.01290 -0.12826 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.02690 10.04840 -0.02150 -0.21396 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.43890 10.45240 -0.01350 -0.12916 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.00040 10.00560 -0.00520 -0.05197 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 9.91880 9.94000 -0.02120 -0.21328 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.02120 10.02640 -0.00520 -0.05186 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.03490 10.04010 -0.00520 -0.05179 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.25310 10.26630 -0.01320 -0.12858 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.79610 9.81710 -0.02100 -0.21391 柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.89000 16.81000 0.08000 0.47591 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.35000 15.26000 0.09000 0.58978 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.02650 13.00200 0.02450 0.18843 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.53420 8.51820 0.01600 0.18783 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.32770 10.30690 0.02080 0.20181 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.55650 10.53570 0.02080 0.19742 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.74370 10.69570 0.04800 0.44878 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.39280 10.37740 0.01540 0.14840 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.10000 10.07960 0.02040 0.20239 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.26190 10.24160 0.02030 0.19821 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.25840 10.21260 0.04580 0.44847 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.16520 10.15020 0.01500 0.14778 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.07190 10.05200 0.01990 0.19797 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.30130 10.25530 0.04600 0.44855 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.10970 10.09470 0.01500 0.14859 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 16.82000 16.62000 0.20000 1.20337 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 25.36000 25.99000 -0.63000 -2.42401 國泰大中華基金 18.24000 18.38000 -0.14000 -0.76170 國泰小龍基金 13.48000 13.58000 -0.10000 -0.73638 國泰中小成長基金 37.64000 38.04000 -0.40000 -1.05152 國泰中國內需增長基金台幣級別 14.20000 14.34000 -0.14000 -0.97629 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.50030 0.50670 -0.00640 -1.26307 國泰中國內需增長基金美元級別 0.48700 0.49330 -0.00630 -1.27711 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.20820 2.20400 0.00420 0.19056 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.01960 9.99730 0.02230 0.22306 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.38020 9.35940 0.02080 0.22224 國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31420 0.31440 -0.00020 -0.06361 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.87540 10.87460 0.00080 0.00736 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.56320 1.56740 -0.00420 -0.26796 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.32480 10.28530 0.03950 0.38404 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32840 0.32820 0.00020 0.06094 國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.60000 16.79000 -0.19000 -1.13163 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.51690 0.52460 -0.00770 -1.46778 國泰中港台基金台幣級別 13.12000 13.21000 -0.09000 -0.68130 國泰中港台基金美元級別 0.41340 0.41750 -0.00410 -0.98204 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.23000 23.07000 0.16000 0.69354 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 16.04000 16.20000 -0.16000 -0.98765 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 26.97000 26.48000 0.49000 1.85045 國泰台灣貨幣市場基金 12.34610 12.34580 0.00030 0.00243 國泰平?基金 23.41000 23.56000 -0.15000 -0.63667 國泰全球永利貨幣市場基金 12.60040 12.59780 0.00260 0.02064 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.18230 2.16620 0.01610 0.74324 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.05000 9.97000 0.08000 0.80241 國泰全球高股息基金-美金級別 0.31510 0.31360 0.00150 0.47832 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.42510 0.42230 0.00280 0.66304 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.97000 13.04000 -0.07000 -0.53681 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43320 0.43700 -0.00380 -0.86957 國泰全球資源基金 6.41000 6.42000 -0.01000 -0.15576 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.62000 8.62000 0.00000 0.00000 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27060 0.27150 -0.00090 -0.33149 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36180 0.36170 0.00010 0.02765 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34140 0.34140 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37540 0.37530 0.00010 0.02665 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42300 0.42320 -0.00020 -0.04726 國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.30070 2.29570 0.00500 0.21780 國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.59920 10.56980 0.02940 0.27815 國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.30310 10.27450 0.02860 0.27836 國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.33300 0.33330 -0.00030 -0.09001 國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.32380 0.32400 -0.00020 -0.06173 國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44650 0.44590 0.00060 0.13456 國泰亞洲成長基金台幣級別 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000 國泰亞洲成長基金美元級別 0.29390 0.29460 -0.00070 -0.23761 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.75000 15.67000 0.08000 0.51053 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49440 0.49350 0.00090 0.18237 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.50000 13.43000 0.07000 0.52122 國泰科技生化基金 28.90000 29.12000 -0.22000 -0.75549 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 21.94000 21.72000 0.22000 1.01289 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 18.17000 18.30000 -0.13000 -0.71038 國泰紐幣2021保本基金 11.22800 11.25610 -0.02810 -0.24964 國泰紐幣八年期保本基金 11.47020 11.50100 -0.03080 -0.26780 國泰紐幣保本基金 11.68860 11.69630 -0.00770 -0.06583 國泰高科技基金 9.79000 9.88000 -0.09000 -0.91093 國泰國泰基金 19.00000 19.18000 -0.18000 -0.93848 國泰富時中國A50基金 16.94000 17.14000 -0.20000 -1.16686 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.50930 10.48050 0.02880 0.27480 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.30930 8.28650 0.02280 0.27515 國泰新興市場基金 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.20920 2.20310 0.00610 0.27688 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.60060 1.59620 0.00440 0.27565 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32870 0.32870 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34460 0.34460 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24040 0.24040 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.56660 10.55280 0.01380 0.13077 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.53970 7.52990 0.00980 0.13015 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.06000 18.00000 0.06000 0.33333 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 23.63000 23.80000 -0.17000 -0.71429 國泰價值卓越基金 11.37000 11.46000 -0.09000 -0.78534 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.64000 9.70000 -0.06000 -0.61856 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31820 0.32100 -0.00280 -0.87227 國泰豐益債券組合基金 12.03060 12.01430 0.01630 0.13567 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.01390 10.00020 0.01370 0.13700 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.10470 9.08060 0.02410 0.26540 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.35450 10.34040 0.01410 0.13636 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.42750 9.40250 0.02500 0.26589 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.54520 10.54430 0.00090 0.00854 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.49360 9.50030 -0.00670 -0.07052 第一金大中華基金 19.92000 20.02000 -0.10000 -0.49950 第一金小型精選基金 25.69000 25.89000 -0.20000 -0.77250 第一金中國世紀基金 9.97000 10.05000 -0.08000 -0.79602 第一金中國世紀基金-人民幣 13.25000 13.36000 -0.11000 -0.82335 第一金中概平衡基金 19.37000 19.47000 -0.10000 -0.51361 第一金台灣貨幣市場基金 15.14530 15.14490 0.00040 0.00264 第一金全家福貨幣市場基金 176.68400 176.68000 0.00400 0.00226 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 9.97390 9.97700 -0.00310 -0.03107 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 第一金全球大趨勢基金 19.54000 19.44000 0.10000 0.51440 第一金全球不動產證券化基金A 7.26460 7.22990 0.03470 0.47995 第一金全球不動產證券化基金B 5.42960 5.40370 0.02590 0.47930 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.30810 9.28290 0.02520 0.27147 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.24230 10.21450 0.02780 0.27216 第一金全球高收益債券基金A 14.56180 14.52020 0.04160 0.28650 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.38450 10.34600 0.03850 0.37212 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.37990 9.36490 0.01500 0.16017 第一金全球高收益債券基金B 9.67320 9.64570 0.02750 0.28510 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.34610 10.30800 0.03810 0.36962 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.30580 8.29250 0.01330 0.16039 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.85650 10.89700 -0.04050 -0.37166 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 第一金亞洲科技基金 16.08000 16.13000 -0.05000 -0.30998 第一金亞洲新興市場基金 11.55000 11.52000 0.03000 0.26042 第一金店頭市場基金 7.59000 7.66000 -0.07000 -0.91384 第一金創新趨勢基金 16.16000 16.27000 -0.11000 -0.67609 第一金電子基金 23.57000 23.74000 -0.17000 -0.71609 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 12.07000 12.23000 -0.16000 -1.30826 統一大滿貫基金 24.27000 24.50000 -0.23000 -0.93878 統一大龍印基金 14.77000 14.90000 -0.13000 -0.87248 統一大龍騰中國基金 9.32000 9.47000 -0.15000 -1.58395 統一中小基金 18.76000 18.96000 -0.20000 -1.05485 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.53510 10.49220 0.04290 0.40888 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.78270 9.78810 -0.00540 -0.05517 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.80020 9.79440 0.00580 0.05922 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.33900 11.29290 0.04610 0.40822 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.43580 10.44150 -0.00570 -0.05459 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.46810 10.46200 0.00610 0.05831 統一台灣動力基金 11.62000 11.74000 -0.12000 -1.02215 統一全天候基金 74.69000 75.20000 -0.51000 -0.67819 統一全球債券組合基金 12.06480 12.04810 0.01670 0.13861 統一全球新科技基金(人民幣) 11.90000 11.98000 -0.08000 -0.66778 統一全球新科技基金(美元) 11.16000 11.28000 -0.12000 -1.06383 統一全球新科技基金(新台幣) 11.05000 11.12000 -0.07000 -0.62950 統一亞太基金 22.80000 22.93000 -0.13000 -0.56694 統一亞洲大金磚基金 11.08000 11.14000 -0.06000 -0.53860 統一奔騰基金 41.14000 41.45000 -0.31000 -0.74789 統一強棒貨幣市場基金 16.55610 16.55570 0.00040 0.00242 統一強漢基金 18.26000 18.42000 -0.16000 -0.86862 統一統信基金 24.75000 24.98000 -0.23000 -0.92074 統一黑馬基金 42.17000 42.45000 -0.28000 -0.65960 統一新亞洲科技能源基金 15.83000 15.93000 -0.10000 -0.62775 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.94360 8.93070 0.01290 0.14445 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.44300 10.42800 0.01500 0.14384 統一經建基金 31.92000 32.29000 -0.37000 -1.14587 統一龍馬基金 48.86000 49.40000 -0.54000 -1.09312 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 14.58000 14.65000 -0.07000 -0.47782 野村中小基金 35.45000 35.72000 -0.27000 -0.75588 野村中國機會基金 10.79000 10.84000 -0.05000 -0.46125 野村巴西基金 5.12000 5.14000 -0.02000 -0.38911 野村日本領先基金 10.40000 10.47000 -0.07000 -0.66858 野村台灣高股息基金 19.09000 19.30000 -0.21000 -1.08808 野村台灣運籌基金 27.65000 27.82000 -0.17000 -0.61107 野村平?基金 16.27000 16.33000 -0.06000 -0.36742 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.10000 13.11000 -0.01000 -0.07628 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 野村全球生技醫療基金 15.52000 15.34000 0.18000 1.17340 野村全球品牌基金 19.63000 19.79000 -0.16000 -0.80849 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.49680 8.51190 -0.01510 -0.17740 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.15580 11.17570 -0.01990 -0.17806 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.15930 11.14950 0.00980 0.08790 野村全球氣候變遷基金 7.68000 7.68000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.53000 12.52000 0.01000 0.07987 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.16000 17.16000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 野村全球短期收益基金-美元計價 9.99010 9.98860 0.00150 0.01502 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.15950 10.14950 0.01000 0.09853 野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.82820 9.82100 0.00720 0.07331 野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.75360 9.75930 -0.00570 -0.05841 野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.65690 9.64420 0.01270 0.13169 野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.04050 10.03320 0.00730 0.07276 野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 9.93390 9.93970 -0.00580 -0.05835 野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.83550 9.82260 0.01290 0.13133 野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 9.98430 9.98820 -0.00390 -0.03905 野村多元核心配置平?基金-美元計價 9.93480 9.94730 -0.01250 -0.12566 野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.99980 9.98860 0.01120 0.11213 野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.47180 9.46810 0.00370 0.03908 野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.67810 9.63240 0.04570 0.47444 野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.14170 9.15110 -0.00940 -0.10272 野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.40400 9.38970 0.01430 0.15229 野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.11730 9.11590 0.00140 0.01536 野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.11720 10.11320 0.00400 0.03955 野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.66360 10.60730 0.05630 0.53077 野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.60900 9.61880 -0.00980 -0.10188 野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.87900 9.86400 0.01500 0.15207 野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.68500 9.68360 0.00140 0.01446 野村成長基金 25.60000 25.77000 -0.17000 -0.65968 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.66000 8.69000 -0.03000 -0.34522 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.53000 11.56000 -0.03000 -0.25952 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.53960 9.51020 0.02940 0.30914 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.64390 9.63480 0.00910 0.09445 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.10230 13.06190 0.04040 0.30930 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.30470 11.29390 0.01080 0.09563 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.53820 10.52770 0.01050 0.09974 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.39100 10.36770 0.02330 0.22474 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.31500 10.27730 0.03770 0.36683 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.85900 10.81930 0.03970 0.36694 野村泰國基金 35.22000 35.28000 -0.06000 -0.17007 野村高科技基金 7.46000 7.50000 -0.04000 -0.53333 野村貨幣市場基金 16.16060 16.16020 0.00040 0.00248 野村新馬基金 13.73000 13.79000 -0.06000 -0.43510 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.48420 8.46510 0.01910 0.22563 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.59620 11.57000 0.02620 0.22645 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.34000 7.32000 0.02000 0.27322 野村精選貨幣市場基金 12.03360 12.03340 0.00020 0.00166 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.08000 9.15000 -0.07000 -0.76503 野村歐洲高股息基金季配型 7.74000 7.81000 -0.07000 -0.89629 野村歐洲高股息基金累積型 10.53000 10.63000 -0.10000 -0.94073 野村積極成長基金 10.75000 10.82000 -0.07000 -0.64695 野村優質基金 28.81000 28.97000 -0.16000 -0.55230 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.67020 8.67810 -0.00790 -0.09103 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.05860 8.05780 0.00080 0.00993 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.37740 8.34890 0.02850 0.34136 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.38490 10.39440 -0.00950 -0.09140 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.75890 9.75800 0.00090 0.00922 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.16230 10.12770 0.03460 0.34164 野村環球基金-人民幣計價 11.06000 11.04000 0.02000 0.18116 野村環球基金-新臺幣計價 12.97000 12.92000 0.05000 0.38700 野村鴻利基金 17.74000 17.81000 -0.07000 -0.39304 野村鴻揚貨幣市場基金 16.80070 16.80050 0.00020 0.00119 野村鴻運基金 17.68000 17.87000 -0.19000 -1.06323 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.05000 11.03000 0.02000 0.18132 野村鑫平衡組合基金 13.22000 13.16000 0.06000 0.45593 野村鑫全球債券組合基金 13.11330 13.08490 0.02840 0.21704 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 11.18000 11.17000 0.01000 0.08953 凱基台灣精五門基金 19.78000 19.91000 -0.13000 -0.65294 凱基全球高效平?基?(台幣) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 凱基全球高效平?基?(美元) 9.96480 9.98150 -0.01670 -0.16731 凱基亞太高股息基金 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450 凱基亞洲四金磚基金 14.01000 13.97000 0.04000 0.28633 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.17000 11.19000 -0.02000 -0.17873 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.04760 10.08590 -0.03830 -0.37974 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 凱基凱旋貨幣市場基金 11.48080 11.48050 0.00030 0.00261 凱基開創基金 19.81000 19.95000 -0.14000 -0.70175 凱基雲端趨勢基金 15.71000 15.56000 0.15000 0.96401 凱基新興市場中小基金 14.86000 14.83000 0.03000 0.20229 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.29090 10.29290 -0.00200 -0.01943 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.74910 8.75070 -0.00160 -0.01828 凱基新興趨勢ETF組合基金 6.99000 6.98000 0.01000 0.14327 凱基資源國基金 9.50000 9.45000 0.05000 0.52910 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.16000 10.09000 0.07000 0.69376 凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.84460 9.80280 0.04180 0.42641 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.74000 9.66000 0.08000 0.82816 凱基護城河基金-台幣計價A 11.21000 11.14000 0.07000 0.62837 凱基護城河基金-美元計價B 10.62390 10.58860 0.03530 0.33338 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100基金 21.65000 21.41000 0.24000 1.12097 富邦上証180基金 28.08000 28.56000 -0.48000 -1.68067 富邦大中華成長基金 5.44000 5.46000 -0.02000 -0.36630 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.09000 8.96000 0.13000 1.45089 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 36.10000 37.00000 -0.90000 -2.43243 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.67560 10.67450 0.00110 0.01030 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.02210 10.01030 0.01180 0.11788 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.55780 12.54540 0.01240 0.09884 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87840 1.87880 -0.00040 -0.02129 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.19160 10.23760 -0.04600 -0.44932 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56540 1.57380 -0.00840 -0.53374 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.25530 11.25770 -0.00240 -0.02132 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.63020 1.63380 -0.00360 -0.22035 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.22830 10.25650 -0.02820 -0.27495 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49980 1.50690 -0.00710 -0.47117 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.35160 10.34680 0.00480 0.04639 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.42490 9.43620 -0.01130 -0.11975 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.47670 9.46130 0.01540 0.16277 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.64560 9.67970 -0.03410 -0.35228 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.74740 8.79640 -0.04900 -0.55705 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.81820 8.84230 -0.02410 -0.27255 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.71000 17.84000 -0.13000 -0.72870 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.43000 18.17000 0.26000 1.43093 富邦日本東証基金 19.79000 19.70000 0.09000 0.45685 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.59000 35.62000 -0.03000 -0.08422 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.84000 41.03000 -0.19000 -0.46308 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.79000 42.98000 -0.19000 -0.44207 富邦台灣心基金 16.04000 16.15000 -0.11000 -0.68111 富邦台灣釆吉50基金 42.09000 42.25000 -0.16000 -0.37870 富邦台灣科技指數基金 43.78000 43.99000 -0.21000 -0.47738 富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.58000 8.58000 0.00000 0.00000 富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.26530 0.26620 -0.00090 -0.33809 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33620 0.33680 -0.00060 -0.17815 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.72060 10.72510 -0.00450 -0.04196 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.29940 0.29980 -0.00040 -0.13342 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.53440 9.55140 -0.01700 -0.17798 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.81000 19.75000 0.06000 0.30380 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 18.89000 18.98000 -0.09000 -0.47418 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 20.52000 20.31000 0.21000 1.03397 富邦吉祥貨幣市場基金 15.54150 15.54120 0.00030 0.00193 富邦長紅基金 48.94000 49.27000 -0.33000 -0.66978 富邦科技基金 17.81000 17.97000 -0.16000 -0.89037 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.24000 17.92000 0.32000 1.78571 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 22.78000 23.60000 -0.82000 -3.47458 富邦高成長基金 17.97000 18.09000 -0.12000 -0.66335 富邦基金 9.58000 9.65000 -0.07000 -0.72539 富邦深証100基金 9.70000 10.13000 -0.43000 -4.24482 富邦策略高收益債券基金-A類型 12.07390 12.02870 0.04520 0.37577 富邦策略高收益債券基金-B類型 9.97860 9.97520 0.00340 0.03408 富邦策略高收益債券基金-C類型 9.59720 9.60970 -0.01250 -0.13008 富邦精準基金 35.49000 35.74000 -0.25000 -0.69950 富邦精銳中小基金 8.57000 8.62000 -0.05000 -0.58005 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 10.28000 10.36000 -0.08000 -0.77220 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 25.86000 25.96000 -0.10000 -0.38521 富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 9.98060 10.03420 -0.05360 -0.53417 富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.00530 10.01920 -0.01390 -0.13873 富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 9.96200 9.97330 -0.01130 -0.11330 富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 9.97940 10.03310 -0.05370 -0.53523 富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.00330 10.01730 -0.01400 -0.13976 富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 9.96340 9.97470 -0.01130 -0.11329 富達卓越領航全球組合基金 12.84000 12.77000 0.07000 0.54816 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.32000 9.41000 -0.09000 -0.95643 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.91000 10.03000 -0.12000 -1.19641 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.00000 9.08000 -0.08000 -0.88106 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.82000 8.89000 -0.07000 -0.78740 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.03000 10.13000 -0.10000 -0.98717 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.13000 10.20000 -0.07000 -0.68627 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.22160 10.22280 -0.00120 -0.01174 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.44390 9.46660 -0.02270 -0.23979 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.51810 9.52080 -0.00270 -0.02836 富蘭克林華美中華基金 11.28000 11.30000 -0.02000 -0.17699 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.90000 15.99000 -0.09000 -0.56285 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.34000 17.44000 -0.10000 -0.57339 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.80000 9.75000 0.05000 0.51282 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.40480 8.42070 -0.01590 -0.18882 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.38210 9.41210 -0.03000 -0.31874 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.49020 9.52050 -0.03030 -0.31826 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.38580 9.40360 -0.01780 -0.18929 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.81420 8.80160 0.01260 0.14316 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.05930 10.04500 0.01430 0.14236 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.35560 10.32290 0.03270 0.31677 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.12510 11.09000 0.03510 0.31650 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.00630 7.98390 0.02240 0.28056 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.62140 9.59450 0.02690 0.28037 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.16370 8.12460 0.03910 0.48125 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.49280 10.44250 0.05030 0.48169 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.03760 8.01580 0.02180 0.27196 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.86990 9.84310 0.02680 0.27227 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.08800 9.07390 0.01410 0.15539 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.82910 9.83240 -0.00330 -0.03356 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.95940 9.96280 -0.00340 -0.03413 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.10160 13.08120 0.02040 0.15595 富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237 富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 10.15000 10.11000 0.04000 0.39565 富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973 富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152 富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.29560 11.23580 0.05980 0.53223 富蘭克林華美第一富基金 30.41000 30.67000 -0.26000 -0.84773 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.23140 10.23110 0.00030 0.00293 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.43000 11.41000 0.02000 0.17528 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.65000 12.62000 0.03000 0.23772 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.04580 8.01000 0.03580 0.44694 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.84600 9.80880 0.03720 0.37925 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.33440 10.32250 0.01190 0.11528 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.71130 10.69900 0.01230 0.11496 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.95190 7.93940 0.01250 0.15744 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.03040 10.03270 -0.00230 -0.02293 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.15410 10.15640 -0.00230 -0.02265 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.00010 10.98270 0.01740 0.15843 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 10.98350 10.98040 0.00310 0.02823 復華人生目標基金 27.65640 27.82180 -0.16540 -0.59450 復華大中華中小策略基金 7.95000 8.00000 -0.05000 -0.62500 復華中小精選基金 42.91000 43.34000 -0.43000 -0.99216 復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.68000 6.68000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.11000 6.12000 -0.01000 -0.16340 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.14000 9.10000 0.04000 0.43956 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.53000 8.53000 0.00000 0.00000 復華全方位基金 19.40000 19.58000 -0.18000 -0.91931 復華全球大趨勢基金-美元 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.97000 15.97000 0.00000 0.00000 復華全球平?基金-新臺幣 17.80000 17.85000 -0.05000 -0.28011 復華全球物聯網科技基金-美元 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.71000 10.65000 0.06000 0.56338 復華全球原物料基金 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371 復華全球消費基金-新臺幣 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.33970 11.34020 -0.00050 -0.00441 復華全球債券基金 13.69830 13.69020 0.00810 0.05917 復華全球債券組合基金 15.23000 15.20000 0.03000 0.19737 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.20000 13.17000 0.03000 0.22779 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.35940 13.35910 0.00030 0.00225 復華亞太平?基金 12.26000 12.26000 0.00000 0.00000 復華亞太成長基金 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242 復華東協世紀基金 11.30000 11.33000 -0.03000 -0.26478 復華南非幣2017保本基金 11.98000 11.98000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金A 11.61000 11.61000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金B 8.36000 8.37000 -0.01000 -0.11947 復華南非幣短期收益基金A 12.12000 12.12000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 復華美國新星基金-新臺幣 10.94000 10.89000 0.05000 0.45914 復華恒生基金 16.96000 17.20000 -0.24000 -1.39535 復華恒生單日反向一倍基金 12.06000 11.87000 0.19000 1.60067 復華恒生單日正向二倍基金 20.14000 20.80000 -0.66000 -3.17308 復華神盾基金 19.05940 19.17100 -0.11160 -0.58213 復華高成長基金 43.73000 44.11000 -0.38000 -0.86148 復華高益策略組合基金 13.57000 13.55000 0.02000 0.14760 復華貨幣市場基金 14.31760 14.31730 0.00030 0.00210 復華復華基金 14.00000 14.11000 -0.11000 -0.77959 復華華人世紀基金 13.57000 13.62000 -0.05000 -0.36711 復華傳家二號基金 21.57820 21.69940 -0.12120 -0.55854 復華傳家基金 18.49390 18.58510 -0.09120 -0.49072 復華奧林匹克全球組合基金 14.87000 14.82000 0.05000 0.33738 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.63000 12.60000 0.03000 0.23810 復華新興人民幣短期收益基金 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 復華新興人民幣債券基金A 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 復華新興市場高收益債券基金B 6.27000 6.28000 -0.01000 -0.15924 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.64000 12.69000 -0.05000 -0.39401 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.41000 13.45000 -0.04000 -0.29740 復華新興市場短期收益基金 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.02000 9.00000 0.02000 0.22222 復華滬深300 A股基金 20.85000 21.37000 -0.52000 -2.43332 復華數位經濟基金 34.20000 34.44000 -0.24000 -0.69686 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 8.72000 8.77000 -0.05000 -0.57013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.80310 9.79950 0.00360 0.03674 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.74540 8.76070 -0.01530 -0.17464 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.12240 9.10730 0.01510 0.16580 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.19750 11.19340 0.00410 0.03663 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.00990 10.02730 -0.01740 -0.17353 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.44000 10.42270 0.01730 0.16598 景順主流基金 16.70000 16.86000 -0.16000 -0.94899 景順台灣科技基金 27.97000 28.11000 -0.14000 -0.49804 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 景順全球科技基金 15.70000 15.57000 0.13000 0.83494 景順全球康健基金 15.49000 15.24000 0.25000 1.64042 景順貨幣市場基金 15.85520 15.85490 0.00030 0.00189 景順潛力基金 30.81000 31.11000 -0.30000 -0.96432 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.67000 10.64000 0.03000 0.28195 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.32000 10.25000 0.07000 0.68293 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.07080 9.11440 -0.04360 -0.47836 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.50140 8.55060 -0.04920 -0.57540 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.71350 10.71550 -0.00200 -0.01866 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.08450 10.09650 -0.01200 -0.11885 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.07000 8.06000 0.01000 0.12407 華南永昌中國A股基金(美元) 7.68000 7.69000 -0.01000 -0.13004 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.60000 11.56000 0.04000 0.34602 華南永昌永昌基金 13.69000 13.75000 -0.06000 -0.43636 華南永昌全球亨利組合基金 14.22680 14.20740 0.01940 0.13655 華南永昌全球神農水資源基金 9.62000 9.55000 0.07000 0.73298 華南永昌全球精品基金 12.28000 12.23000 0.05000 0.40883 華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983 華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843 華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.62000 9.66000 -0.04000 -0.41408 華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 華南永昌物聯網精選基金 9.57000 9.68000 -0.11000 -1.13636 華南永昌前瞻科技基金 13.21000 13.34000 -0.13000 -0.97451 華南永昌策略報酬基金 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11200 16.11160 0.00040 0.00248 華南永昌龍盈平?基金 18.42620 18.55300 -0.12680 -0.68345 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86340 11.86310 0.00030 0.00253 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中小型基金 18.94000 19.02000 -0.08000 -0.42061 華頓中國多重機會平?基金 10.53500 10.51440 0.02060 0.19592 華頓台灣基金 16.98000 16.99000 -0.01000 -0.05886 華頓平安貨幣市場基金 11.45230 11.45200 0.00030 0.00262 華頓全球時尚精品基金 13.01000 12.97000 0.04000 0.30840 華頓全球高收益債券基金A 13.18370 13.14610 0.03760 0.28602 華頓全球高收益債券基金B 9.10790 9.08190 0.02600 0.28628 華頓全球黑鑽油源基金 6.37000 6.36000 0.01000 0.15723 華頓新興亞太債券基金A 10.68450 10.69450 -0.01000 -0.09351 華頓新興亞太債券基金B 8.74670 8.75490 -0.00820 -0.09366 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 9.03000 9.10000 -0.07000 -0.76923 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.62090 2.61510 0.00580 0.22179 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.05240 12.00930 0.04310 0.35889 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37830 0.37820 0.00010 0.02644 匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.92850 10.92200 0.00650 0.05951 匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.42570 10.42070 0.00500 0.04798 匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.99110 9.97130 0.01980 0.19857 匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.48240 9.46360 0.01880 0.19866 匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.86970 9.88370 -0.01400 -0.14165 匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.39450 9.40990 -0.01540 -0.16366 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.61000 10.67000 -0.06000 -0.56232 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.40000 9.44000 -0.04000 -0.42373 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.76000 9.83000 -0.07000 -0.71211 匯豐中國動力基金(人民幣) 2.94000 2.94000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 13.54000 13.49000 0.05000 0.37064 匯豐中國動力基金(美元) 0.42000 0.42000 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33520 2.33560 -0.00040 -0.01713 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.05360 2.05480 -0.00120 -0.05840 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.20910 11.23300 -0.02390 -0.21277 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.86030 9.88140 -0.02110 -0.21353 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33650 0.33720 -0.00070 -0.20759 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.29700 0.29800 -0.00100 -0.33557 匯豐五福全球債券組合基金 13.14090 13.14150 -0.00060 -0.00457 匯豐太平洋精典基金 14.59000 14.62000 -0.03000 -0.20520 匯豐台灣精典基金 20.24000 20.38000 -0.14000 -0.68695 匯豐全球趨勢組合基金 10.48000 10.42000 0.06000 0.57582 匯豐全球關鍵資源基金 7.30000 7.24000 0.06000 0.82873 匯豐安富基金 23.05000 23.13000 -0.08000 -0.34587 匯豐成功基金 35.31000 35.41000 -0.10000 -0.28241 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.12000 10.16000 -0.04000 -0.39370 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56140 2.56160 -0.00020 -0.00781 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.45140 2.45160 -0.00020 -0.00816 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.75540 11.76420 -0.00880 -0.07480 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.77630 8.78490 -0.00860 -0.09790 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37040 0.37120 -0.00080 -0.21552 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35380 0.35460 -0.00080 -0.22561 匯豐拉丁美洲基金 6.71000 6.66000 0.05000 0.75075 匯豐金磚動力基金 11.78000 11.72000 0.06000 0.51195 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94380 14.94360 0.00020 0.00134 匯豐富泰貨幣市場基金 15.78340 15.78320 0.00020 0.00127 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.94000 5.03000 -0.09000 -1.78926 匯豐新鑽動力基金 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.85700 5.85650 0.00050 0.00854 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.94080 8.94040 0.00040 0.00447 匯豐龍鳳基金 43.15000 43.45000 -0.30000 -0.69045 匯豐龍騰電子基金 29.55000 29.80000 -0.25000 -0.83893 匯豐雙高收益債券組合基金 12.09190 12.08670 0.00520 0.04302 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 17.50000 17.66000 -0.16000 -0.90600 新光中國成長基金 9.44000 9.48000 -0.04000 -0.42194 新光台灣富貴基金 20.78000 21.00000 -0.22000 -1.04762 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.05000 9.02000 0.03000 0.33259 新光全球生技醫療基金(美元) 9.92000 9.87000 0.05000 0.50659 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 9.97000 9.88000 0.09000 0.91093 新光全球債券基金(A累積)美元 9.88790 9.90370 -0.01580 -0.15954 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.97090 9.94730 0.02360 0.23725 新光全球債券基金(B配息)美元 9.88790 9.90370 -0.01580 -0.15954 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.97090 9.94730 0.02360 0.23725 新光吉星貨幣市場基金 15.35280 15.35240 0.00040 0.00261 新光亞洲精選基金 20.53000 20.52000 0.01000 0.04873 新光兩岸優勢基金 10.95000 10.99000 -0.04000 -0.36397 新光店頭基金 21.34000 21.54000 -0.20000 -0.92851 新光南非幣保本基金 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 新光美國豐收平?基金(B配息)美元 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992 新光國家建設基金 22.61000 22.80000 -0.19000 -0.83333 新光創新科技基金 14.16000 14.30000 -0.14000 -0.97902 新光福運平?基金 15.49010 15.58290 -0.09280 -0.59552 新光澳幣八年期保本基金 9.67000 9.70000 -0.03000 -0.30928 新光澳幣十年期保本基金 10.27000 10.31000 -0.04000 -0.38797 新光澳幣保本基金 11.11000 11.09000 0.02000 0.18034 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.18000 11.09000 0.09000 0.81154 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.12000 10.04000 0.08000 0.79681 瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168 瑞銀全球創新趨勢基金 6.02000 5.99000 0.03000 0.50083 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.80000 8.84000 -0.04000 -0.45249 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.97450 13.95130 0.02320 0.16629 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.53840 9.52260 0.01580 0.16592 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.58900 10.58820 0.00080 0.00756 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.69890 9.70570 -0.00680 -0.07006 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.86100 9.90450 -0.04350 -0.43919 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.32370 7.38680 -0.06310 -0.85423 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.83000 7.87000 -0.04000 -0.50826 群益大印度基金-人民幣 11.60250 11.53650 0.06600 0.57210 群益大印度基金-美元 10.84250 10.82590 0.01660 0.15334 群益大印度基金-新臺幣 10.62000 10.57000 0.05000 0.47304 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.75060 10.83930 -0.08870 -0.81832 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.30190 10.43030 -0.12840 -1.23103 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.99000 10.08000 -0.09000 -0.89286 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.44360 10.52990 -0.08630 -0.81957 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.28930 9.40510 -0.11580 -1.23125 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.04000 9.12000 -0.08000 -0.87719 群益中小型股基金 32.41000 32.72000 -0.31000 -0.94743 群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.84460 9.84720 -0.00260 -0.02640 群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.08110 9.12150 -0.04040 -0.44291 群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 8.79870 8.80790 -0.00920 -0.10445 群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.27180 9.27430 -0.00250 -0.02696 群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 8.55240 8.59040 -0.03800 -0.44235 群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.28710 8.29570 -0.00860 -0.10367 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.95350 10.93610 0.01740 0.15911 群益中國高收益債券基金-美元 10.10270 10.12870 -0.02600 -0.25670 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.17860 10.17030 0.00830 0.08161 群益中國新機會基金-人民幣 7.35880 7.39330 -0.03450 -0.46664 群益中國新機會基金-美元 8.09520 8.16710 -0.07190 -0.88036 群益中國新機會基金-新臺幣 7.98000 8.02000 -0.04000 -0.49875 群益平?王基金 18.26710 18.30960 -0.04250 -0.23212 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.91000 7.90000 0.01000 0.12658 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.93000 5.92000 0.01000 0.16892 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.07680 10.04750 0.02930 0.29161 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.55700 9.56900 -0.01200 -0.12540 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.82500 9.79640 0.02860 0.29194 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.31810 9.32980 -0.01170 -0.12540 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.01320 9.99570 0.01750 0.17508 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.90330 7.88940 0.01390 0.17619 群益全球關鍵生技基金-美元 11.93230 11.78140 0.15090 1.28083 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.16000 11.96000 0.20000 1.67224 群益印巴雙星基金 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 群益印度中小基金-人民幣 12.02300 11.97070 0.05230 0.43690 群益印度中小基金-美元 10.59550 10.59350 0.00200 0.01888 群益印度中小基金-新臺幣 12.66000 12.61000 0.05000 0.39651 群益多利策略組合基金 11.54000 11.53000 0.01000 0.08673 群益多重收益組合基金 13.38000 13.38000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 13.51000 13.49000 0.02000 0.14826 群益安家基金 18.47490 18.56500 -0.09010 -0.48532 群益安穩貨幣市場基金 15.98000 15.97970 0.00030 0.00188 群益亞太中小基金 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467 群益亞太新趨勢平衡基金 15.04000 15.03000 0.01000 0.06653 群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.81710 9.81940 -0.00230 -0.02342 群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.07180 8.07370 -0.00190 -0.02353 群益店頭市場基金 68.75000 69.38000 -0.63000 -0.90804 群益東方盛世基金 7.88000 7.87000 0.01000 0.12706 群益東協成長基金-人民幣 11.33140 11.34650 -0.01510 -0.13308 群益東協成長基金-美元 9.88410 9.93860 -0.05450 -0.54837 群益東協成長基金-新臺幣 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 10.15420 10.14720 0.00700 0.06898 群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.81130 9.84560 -0.03430 -0.34838 群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.85400 9.85480 -0.00080 -0.00812 群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 10.15420 10.14720 0.00700 0.06898 群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.81140 9.84560 -0.03420 -0.34736 群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.85400 9.85480 -0.00080 -0.00812 群益長安基金 20.35000 20.35000 0.00000 0.00000 群益美國新創亮點基金-美元 11.04310 11.02270 0.02040 0.18507 群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.01000 10.96000 0.05000 0.45620 群益真善美基金 15.81040 15.84580 -0.03540 -0.22340 群益馬拉松基金 90.48000 91.03000 -0.55000 -0.60420 群益深証中小板基金 13.96000 14.63000 -0.67000 -4.57963 群益創新科技基金 23.60000 23.81000 -0.21000 -0.88198 群益華夏盛世基金-人民幣 8.28790 8.26890 0.01900 0.22978 群益華夏盛世基金-美元 7.67350 7.68780 -0.01430 -0.18601 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.07000 13.05000 0.02000 0.15326 群益奧斯卡基金 21.13000 21.28000 -0.15000 -0.70489 群益新興大消費基金 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 群益新興金鑽基金-美元 9.95380 0.00000 9.95380 0.00000 群益新興金鑽基金-新臺幣 7.85000 0.00000 7.85000 0.00000 群益葛萊美基金 17.76000 17.93000 -0.17000 -0.94813 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.43010 9.37210 0.05800 0.61886 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.72620 9.75080 -0.02460 -0.25229 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.52330 9.53780 -0.01450 -0.15203 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 7.98210 7.93300 0.04910 0.61893 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.67600 8.69800 -0.02200 -0.25293 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.41000 8.40000 0.01000 0.11905 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.34800 8.36070 -0.01270 -0.15190 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 27.14000 27.28000 -0.14000 -0.51320 德信中國精選成長基金 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 德信台灣主流中小基金 15.73000 15.87000 -0.14000 -0.88217 德信新興股票組合基金 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 德信萬保貨幣市場基金 11.85910 11.85880 0.00030 0.00253 德信萬瑞基金 11.00030 11.00190 -0.00160 -0.01454 德信數位時代基金 26.74000 26.78000 -0.04000 -0.14937 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.58170 11.58140 0.00030 0.00259 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.25000 16.30000 -0.05000 -0.30675 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.95000 17.93000 0.02000 0.11154 德銀遠東DWS全球神農基金 10.17000 10.01000 0.16000 1.59840 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.88000 7.93000 -0.05000 -0.63052 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.45000 10.51000 -0.06000 -0.57088 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.51630 11.48010 0.03620 0.31533 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.68950 14.66080 0.02870 0.19576 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.95690 8.95190 0.00500 0.05585 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.58030 11.57930 0.00100 0.00864 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.88990 10.88670 0.00320 0.02939 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.85500 12.84630 0.00870 0.06772 德銀遠東DWS科技基金 13.50000 13.55000 -0.05000 -0.36900 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 15.65000 15.65000 0.00000 0.00000 摩根中小基金 22.18000 22.46000 -0.28000 -1.24666 摩根中國A股基金 11.74000 11.75000 -0.01000 -0.08511 摩根中國A股基金(美元) 8.92000 8.96000 -0.04000 -0.44643 摩根中國亮點基金 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528 摩根中國雙息平?基金-月配息型 10.10250 10.02290 0.07960 0.79418 摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.83460 10.77260 0.06200 0.57553 摩根中國雙息平?基金-累積型 10.59670 10.51320 0.08350 0.79424 摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.50710 11.44200 0.06510 0.56896 摩根台灣金磚基金 17.95000 18.15000 -0.20000 -1.10193 摩根台灣基金 10.93000 11.05000 -0.12000 -1.08597 摩根台灣增長基金 44.84000 45.16000 -0.32000 -0.70859 摩根平?基金 25.44000 25.50000 -0.06000 -0.23529 摩根全球α基金 16.44000 16.37000 0.07000 0.42761 摩根全球平?基金 13.84800 13.86040 -0.01240 -0.08946 摩根全球發現基金 11.11000 11.07000 0.04000 0.36134 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.92330 9.90140 0.02190 0.22118 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.38920 10.37200 0.01720 0.16583 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.95610 9.93990 0.01620 0.16298 摩根多元入息成長基金-累積型 10.76270 10.73890 0.02380 0.22162 摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.75310 10.73970 0.01340 0.12477 摩根亞太高息平?基金-累積型 12.81580 12.79980 0.01600 0.12500 摩根亞洲基金 41.46000 41.58000 -0.12000 -0.28860 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.45170 9.44840 0.00330 0.03493 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.44700 10.44530 0.00170 0.01628 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.39960 9.40840 -0.00880 -0.09353 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.57470 12.57030 0.00440 0.03500 摩根東方內需機會基金 13.15000 13.19000 -0.04000 -0.30326 摩根東方科技基金 27.45000 27.45000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302 摩根金龍收成基金 16.72000 16.78000 -0.06000 -0.35757 摩根第一貨幣市場基金 15.00470 15.00440 0.00030 0.00200 摩根絕對日本基金 10.94000 10.91000 0.03000 0.27498 摩根新金磚五國基金 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667 摩根新絲路基金 8.63000 8.64000 -0.01000 -0.11574 摩根新興35基金 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000 摩根新興日本基金 20.39000 20.33000 0.06000 0.29513 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.11320 8.10820 0.00500 0.06167 摩根新興活利債券基金-累積型 10.60000 10.59340 0.00660 0.06230 摩根新興科技基金 47.45000 47.92000 -0.47000 -0.98080 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.89420 8.88980 0.00440 0.04949 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.61640 10.61110 0.00530 0.04995 摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.47690 8.45160 0.02530 0.29935 摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.74960 8.74790 0.00170 0.01943 摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.37890 8.37660 0.00230 0.02746 摩根新興雙利平?基金-累積型 9.08240 9.05530 0.02710 0.29927 摩根龍揚基金 25.01000 25.12000 -0.11000 -0.43790 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.86000 9.79000 0.07000 0.71502 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722 摩根環球股票收益基金-累積型 10.10000 10.02000 0.08000 0.79840 摩根總收益組合基金-月配息型 9.66760 9.65270 0.01490 0.15436 摩根總收益組合基金-累積型 11.15740 11.14020 0.01720 0.15440 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 18.03000 18.16000 -0.13000 -0.71586 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.92050 10.95870 -0.03820 -0.34858 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.50760 10.51380 -0.00620 -0.05897 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.28960 10.27410 0.01550 0.15086 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.61010 10.64720 -0.03710 -0.34845 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.19980 10.20600 -0.00620 -0.06075 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.98390 9.96890 0.01500 0.15047 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.35680 9.36440 -0.00760 -0.08116 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.73660 9.71140 0.02520 0.25949 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.03020 10.06010 -0.02990 -0.29721 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.05540 10.07020 -0.01480 -0.14697 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.02450 10.02310 0.00140 0.01397 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.03020 10.06010 -0.02990 -0.29721 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.05540 10.07020 -0.01480 -0.14697 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.02450 10.02310 0.00140 0.01397 聯邦金鑽平?基金 16.61520 16.76100 -0.14580 -0.86988 聯邦貨幣市場基金 13.08120 13.08090 0.00030 0.00229 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.68000 10.64370 0.03630 0.34105 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.96170 8.93130 0.03040 0.34038 聯邦精選科技基金 8.82000 8.92000 -0.10000 -1.12108 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.20960 16.17460 0.03500 0.21639 聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.99660 10.99660 0.00000 0.00000 聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.29610 11.28480 0.01130 0.10013 聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 11.03650 11.02540 0.01110 0.10068 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.08420 11.10420 -0.02000 -0.18011 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.39190 11.40190 -0.01000 -0.08770 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.60700 10.62610 -0.01910 -0.17975 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.52580 9.53420 -0.00840 -0.08810 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 31.57000 31.69000 -0.12000 -0.37867 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.64000 13.64000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.98000 14.01000 -0.03000 -0.21413 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.51000 13.50000 0.01000 0.07407 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.99000 8.97000 0.02000 0.22297 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.31000 13.31000 0.00000 0.00000 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 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瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.88950 9.88050 0.00900 0.09109 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.11210 12.09010 0.02200 0.18197 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.63640 9.60380 0.03260 0.33945 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.12470 8.12630 -0.00160 -0.01969 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.45900 8.45110 0.00790 0.09348 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.61080 8.59510 0.01570 0.18266 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.68360 7.65750 0.02610 0.34084 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.84960 9.83170 0.01790 0.18206 瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.44000 10.37000 0.07000 0.67502 瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.91000 9.85000 0.06000 0.60914 瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 10.18000 10.11000 0.07000 0.69238 瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706 瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.71000 9.65000 0.06000 0.62176 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.40000 10.36000 0.04000 0.38610 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.40000 10.36000 0.04000 0.38610 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604 瀚亞全球綠色金脈基金 14.27000 14.21000 0.06000 0.42224 瀚亞印度基金-人民幣 11.31000 11.25000 0.06000 0.53333 瀚亞印度基金-美元 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 瀚亞印度基金-新台幣 24.17000 24.05000 0.12000 0.49896 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.00000 13.98000 0.02000 0.14306 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008 瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.84000 8.87000 -0.03000 -0.33822 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.13000 9.12000 0.01000 0.10965 瀚亞亞太基礎建設基金 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297 瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.84750 10.86010 -0.01260 -0.11602 瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 11.81030 11.73560 0.07470 0.63652 瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 10.10140 10.12310 -0.02170 -0.21436 瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.23470 10.23350 0.00120 0.01173 瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.58020 10.57230 0.00790 0.07472 瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.44860 9.45960 -0.01100 -0.11628 瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 10.00410 9.94050 0.06360 0.63981 瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.14360 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9.42640 0.02390 0.25354 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.11880 9.09510 0.02370 0.26058 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.77650 8.76570 0.01080 0.12321 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.36620 8.29410 0.07210 0.86929 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.05270 9.05580 -0.00310 -0.03423 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.69290 8.67090 0.02200 0.25372 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.10940 8.08840 0.02100 0.25963 瀚亞電通網基金 11.10000 11.17000 -0.07000 -0.62668 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.60090 13.57180 0.02910 0.21442 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.69200 10.63870 0.05330 0.50100 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.06310 10.05420 0.00890 0.08852 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.01480 11.98910 0.02570 0.21436 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.57000 13.52000 0.05000 0.36982 瀚亞歐洲基金 10.15000 10.20000 -0.05000 -0.49020 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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